Настройка системы автоматической загрузки/выгрузки поручений из «Клиент-банка»

Для передачи и обмена платежными документами в банк часто применяются системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе и системы класса «Банк – Клиент». Один из модулей этой системы — модуль «Клиент-банк», устанавливается на рабочем месте бухгалтера. Он обеспечивает формирование, контроль, шифрование и дешифрование данных, электронную подпись, обмен данными с «Банком» через систему телекоммуникаций.

Система «1С:Предприятие» позволяет подготавливать и учитывать платежные документы. Чтобы исключить повторный ввод платежных документов в модуль «Клиент Банка», в системе «1С:Предприятие» предусмотрен обмен данными с указанным модулем — «Клиент-банк 1С».

Реализован и активно используется открытый стандарт обмена данными. Однако в отдельных случаях необходима настройка обмена документами с использование модуля «Клиент-банк 1С».

Выгрузка из «1С:Предприятие» в «Клиент-банк»

Передача данных в коммерческий банк осуществляется в два этапа. На первом этапе пользователь подготавливает платежные документы в системе «1С:Предприятие» и формирует текстовый файл. На втором этапе с помощью программы «Клиент-банк» этот текстовый файл читается и обрабатывается, а результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в модуль «Банк».

Рассмотрим эти этапы более подробно.

На первом этапе, при подготовке платежных документов в системе «1С:Предприятие» (обработка «Клиент-банк 1С»), пользователь указывает ряд сведений:

  • виды выгружаемых документов;
  • перечень расчетных счетов, по которым нужно произвести выгрузку. У предприятия может быть несколько расчетных счетов, но платежные документы могут выгружаться не по всем счетам (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.);
  • период выгрузки платежных документов. Для указанного периода - интервала дат - будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки целесообразно выбирать таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Но если период охватит ранее выгруженные документы, это не будет считаться ошибкой; модуль «Клиент-банк» рассчитан на такую ситуацию.

Результатом выгрузки данных является файл.

На втором этапе пользователь работает уже не с системой «1С:Предприятие», а с модулем «Клиент-банк». В этом модуле пользователь запускает процедуру загрузки данных из файла, созданного в системе «1С:Предприятие». Процедура загрузки выполняет ряд проверок:

  • если документ данного вида не может обрабатываться модулем «Клиент-банк» (в силу ограниченных функциональных возможностей) — процедура загрузки информирует об этом пользователя;
  • если загружаемый документ уже присутствует в «Клиенте-банк» и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается;
  • если этот документ уже присутствует в «Клиенте-банк», но отличается по содержанию, то он перезаписывается, если в соответствие с логикой работы модуля «Клиент-банк» документ еще может быть изменен (еще документ еще не был подписан, не был передан в банк и т. д.);
  • документ не обрабатывается, если в соответствии с логикой работы «Клиента-банк» он не может быть передан в банк (просрочен и т. д.).

Затем модуль «Клиент-банк» по телекоммуникационным каналам обменивается данными с модулем «Банк»: туда передаются данные о подготовленных документах, оттуда принимаются сведения о результатах обработки переданных документов, выписки по счетам и т. д.

Загрузка выписки из «Клиент-банка» в «1С:Предприятие»

Данные из коммерческого банка принимаются также в два этапа.

На первом этапе пользователем инициируется прием данных в модуль «Клиент-банк» из модуля «Банка» и формирование файла. На втором этапе с помощью системы «1С:Предприятие» этот файл читается и обрабатывается.

Рассмотрим эти этапы более подробно.

На первом этапе пользователь работает с модулем «Клиент-банк», где инициируется получение выписки банка по расчетному счету и их выгрузка (импорт) в файл установленного формата. При этом пользователь указывает ряд сведений:

Перечень расчетных счетов, по которым нужно выгрузить операции.

Период выгрузки выписки- интервал дат. Период выгрузки целесообразно выбрать таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Но если период охватит ранее выгруженные операции, то это не будет считаться ошибкой.

В результате выгрузки данных создается файл.

На втором этапе пользователь работает с системой «1С:Предприятие» (обработка «Клиент-банк 1С»). Здесь пользователь инициирует загрузку выписок из файла. Процедура загрузки выполняет ряд проверок:

  • если загружаемый документ уже присутствует в «1С:Предприятии» и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается;
  • если загружаемый документ уже присутствует в «1С:Предприятии», но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.

С вопросами пожалуйста обращайтесь по телефонам:

В Одессе +38 (0482) 378–396 — прямой; +38 (0482) 343–323 — через секретаря;
В Киеве +38 (044) 360-00-56
Мобильный +38 
(050) 537 58 85

Установим. Настроим. Научим.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)